Afimando suas habilidades de negociação: Usando bandas de Bollinger Por Jim Wyckoff Kitco News kitco O estudo técnico de Bollinger Bands (B-Bands) foi criado por John Bollinger, presidente da Bollinger Capital Management Inc., com sede em Manhattan Beach, Califórnia. Bollinger é bem respeitado nas indústrias de futuros e ações. Os comerciantes geralmente usam B-Bands para determinar as zonas de sobrecompra e sobrevenda, para confirmar divergências entre os preços e outros indicadores técnicos, e para projetar alvos de preços. Quanto mais amplas as bandas B em um gráfico, maior a volatilidade do mercado, quanto mais estreitas forem as bandas, menor a volatilidade do mercado. B-Bands são linhas plotadas em um gráfico em um intervalo em torno de uma média móvel. Eles consistem em uma média móvel e dois desvios padrão traçados como uma linha acima e uma linha abaixo da média móvel. A linha acima é de dois desvios padrão adicionados à média móvel. A linha abaixo é de dois desvios padrão subtraídos da média móvel. Alguns comerciantes usam B-Bands em conjunto com outro indicador, como o Índice de Força Relativa (RSI). Se o preço do mercado toca a banda B superior e o RSI não confirma o movimento ascendente (ou seja, há divergência entre os indicadores), um sinal de venda é gerado. Se o indicador confirmar o movimento ascendente, nenhum sinal de venda é gerado e, na verdade, um sinal de compra pode ser indicado. Se o preço tocar a banda B inferior e o RSI não confirmar o movimento para baixo, um sinal de compra é gerado. Se o indicador confirmar o movimento para baixo, nenhum sinal de compra é gerado e, de fato, um sinal de venda pode ser indicado. Outra estratégia usa as Bandas Bollinger sem outro indicador. Nesta abordagem, um top de gráfico que ocorre acima da banda superior seguido por um topo abaixo da banda superior gera um sinal de venda. Da mesma forma, um fundo de gráfico que se situa abaixo da banda inferior seguido de um fundo acima da faixa inferior gera um sinal de compra. B-Bands também ajudam a determinar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Quando os preços se aproximam da banda superior, o mercado está se tornando sobrecompra, e à medida que os preços se aproximam da faixa mais baixa, o mercado está sendo sobrevendido. Importante, o impulso do preço dos mercados também deve ser levado em consideração. Quando um mercado entra em uma área de sobrecompra ou sobrevenda, pode tornar-se ainda mais antes de reverter. Você sempre deve procurar evidências de enfraquecimento ou fortalecimento dos preços antes de antecipar uma reversão do mercado. Bollinger Bands pode ser aplicado a qualquer tipo de gráfico, embora este indicador funcione melhor com os gráficos diários e semanais. Quando aplicado a um gráfico semanal, as Bandas possuem maior significado para as mudanças no mercado de longo prazo. John Bollinger diz que períodos de menos de 10 dias não funcionam bem para B-Bands. Ele diz que o período ótimo é de 20 ou 21 dias. Como a maioria dos indicadores técnicos gerados por computador, uso B-Bands como principal indicador de condições de sobrecompra e sobrevenda, ou por divergência - mas não como um gerador específico de sinais de compra e venda para as minhas oportunidades comerciais. É apenas mais uma ferramenta de comércio secundário, em oposição às minhas principais ferramentas de negociação que incluem padrões de gráficos e linhas de tendência e análise fundamental. Por Jim Wyckoff, contribuindo para o Kitco News jimjimwyckoffSharpening Your Trading Skills: O Índice de Força Relativa (RSI) Por Jim Wyckoff do Kitco News kitco Um dos mais populares indicadores técnicos gerados por computador é o oscilador do Índice de Força Relativa (RSI). (Um oscilador, definido em termos de mercado, é um estudo técnico que tenta medir o momento do preço de mercado, como um mercado sendo sobrecompra ou sobrevenda). Eu defino e discuto brevemente o RSI e, em seguida, digo-lhe como eu uso isso na minha análise de mercado E decisões comerciais. O Índice de Força Relativa (RSI) é uma ferramenta de negociação de J. Welles Wilder, Jr.. O objetivo principal do estudo é medir a força ou fraqueza do mercado. Um alto RSI, acima de 70, sugere um mercado de touro rebaixado ou enfraquecido. Por outro lado, um RSI baixo, inferior a 30, implica um mercado de sobredosos ou mercado de urso moribundo. Enquanto você pode usar o RSI como um indicador de sobrecompra e sobrevenda, ele funciona melhor quando ocorre um balanço de falha entre o RSI e os preços de mercado. Por exemplo, o mercado faz novos aumentos após um recuo no mercado de touro, mas o RSI não excede os altos anteriores. Outro uso do RSI é a divergência. Os preços do mercado continuam a avançar mais alto enquanto o RSI não consegue mover-se mais alto durante o mesmo período de tempo. A divergência pode ocorrer em alguns intervalos de negociação, mas a divergência real geralmente requer um longo período de tempo, talvez até 20 a 60 intervalos de negociação. A venda quando o RSI é superior a 70 ou a compra quando o RSI é inferior a 30 pode ser um sistema de negociação caro. Um movimento para esses níveis é um sinal de que as condições do mercado estão maduras para um mercado superior ou inferior. Mas, em si mesmo, não indica um topo ou um fundo. Um balanço ou divergência de falha acompanha os melhores sinais comerciais. O RSI também exibe formações de gráficos. As formações comuns do gráfico de barras aparecem facilmente no estudo RSI. São linhas de tendência, cabeça e ombros, e tops e fundos duplos. Além disso, o estudo pode destacar as zonas de apoio e resistência. Como eu uso o RSI Como você acabou de ler acima, alguns comerciantes usam esses osciladores para gerar sinais de compra e venda nos mercados - e até mesmo como um sistema de negociação geral. No entanto, tratarei o RSI como apenas uma ferramenta comercial na minha caixa de ferramentas de negociação. Eu uso isso em determinadas situações, mas apenas como uma ferramenta secundária. Eu costumo usar a maioria dos indicadores técnicos gerados por computador como ferramentas secundárias quando estou analisando um mercado ou considerando um comércio. Minhas principais ferramentas de negociação incluem padrões de gráfico, análise fundamental e linhas de tendência. Osciladores tendem a não funcionar bem em mercados que estão em forte tendência. Eles podem mostrar um mercado em uma leitura de sobrecompra ou sobrevenda, enquanto o mercado continua a se manifestar fortemente. Outro exemplo de osciladores que não funcionam bem é quando um mercado se dedica ao limite superior de uma área de congestionamento no gráfico e, em seguida, explode na parte superior da área de congestionamento. Nesse ponto, é provável que um oscilador, como o RSI, mostre o mercado como sendo sobrecompra e, possivelmente, gere um sinal de venda, na verdade, o mercado está apenas começando a mostrar seu poder ascendente real. Eu olho para os osciladores quando um mercado tem uma tendência decente por um período de tempo, mas não uma tendência excessivamente forte. Eu posso dizer muito, olhando um gráfico de barras se um mercado é estendido (sobrecompra ou sobrevenda), mas empregará o RSI para confirmar meu pensamento. Eu também gosto de olhar para os osciladores quando um mercado tem uma tendência de baixa a longo prazo. Se as leituras são extremas - digamos uma leitura de 10 ou menos no RSI - que é um bom sinal, o mercado está bem sobrevendido e pode ser devido pelo menos uma correção ascendente. No entanto, eu ainda não usaria um oscilador, sob essa circunstância, para entrar em um comércio de longo prazo em futuros diretos, pois isso seria tentar escolher. Osciladores não são perfeitos e certamente não são o Santo Graal que alguns comerciantes procuram continuamente. No entanto, o RSI é uma ferramenta útil para empregar em determinadas condições de mercado. Por Jim Wyckoff, contribuindo para Kitco News jimjimwyckoff
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